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宏泰证券投资基金(FOF)成立以来净值表现

北京晶宏投资有限公司谨遵《私募投资基金监督管理暂行办法》之规定,只向合格投资者展示私募基金产品信息,不构成任何投资推介建议。                                                           

合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的机构和个人:

(一)净资产不低于1000万元的机构;

(二)金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元的个人。

前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。

以下内容仅供合格投资者阅读,请确认您已通过合格投资者认证,否则可点击菜单栏中“合格投资”-“合格投资者认证”栏目进行认证。

仅供于内部员工及一对一交流的合格投资者查阅:

 

日期

宏泰证券投资基金成立以来表现

2015/9/11

1.000

2015/9/18

1.002

2015/9/25

1.003

2015/9/30

1.005

2015/10/9

1.009

2015/10/16

1.011

2015/10/23

1.023

2015/10/30

1.027

2015/11/6

1.025

2015/11/13

1.028

2015/11/20

1.029

2015/11/27

1.026

2015/12/4

1.031

2015/12/11

1.036

2015/12/18

1.039

2015/12/25

1.045

2015/12/31

1.049

2016/1/8

1.042

2016/1/15

1.030

2016/1/22

1.032

2016/1/29

1.008

2016/2/5

1.020

2016/2/19

1.034

2016/2/26

1.019

2016/3/4

1.025

2016/3/11

1.022

2016/3/18

1.037

2016/3/25

1.039

2016/4/1

1.042

2016/4/8

1.046

2016/4/15

1.052

2016/4/22

1.042

2016/4/29

1.044

2016/5/6

1.046

2016/5/13

1.043

2016/5/20

1.045

2016/5/27

1.047

2016/6/3

1.057

2016/6/8

1.061

2016/6/17

1.059

2016/6/24

1.060

2016/7/1

1.070

2016/7/8

1.073

2016/7/15

1.078

2016/7/22

1.082

2016/7/29

1.078

2016/8/5

1.078

2016/8/12

1.081

2016/8/19

1.086

2016/8/26

1.082

2016/9/2

1.080

2016/9/9

1.083

2016/9/14

1.077

2016/9/23

1.082

2016/9/30

1.082

2016/10/14

1.093

2016/10/21

1.097

2016/10/28

1.091

2016/11/4

1.087

2016/11/11

1.084

2016/11/18

1.074

2016/11/25

1.080

2016/12/2

1.068

2016/12/9

1.06

2016/12/16

1.025

2016/12/23

1.032

2016/12/30

1.041

2017/1/6

1.058

2017/1/13

1.041

2017/1/20

1.037

2017/2/3

1.034

2017/2/10

1.044

2017/2/17

1.045

2017/2/24

1.056

2017/3/3

1.051

2017/3/10

1.053

2017/3/17

1.056

2017/3/24

1.058

2017/3/31

1.045

2017/4/7

1.052

2017/4/14

1.045

2017/4/21

1.034

2017/4/28

1.028

2017/5/5

1.017

2017/5/12

0.999

2017/5/19

1.011

2017/5/22

0.996

  2017/6/2

0.979

   2017/6/9

1.004

        2017/6/16

1.010

2017/6/23

1.012

2017/6/30

1.023

2017/7/7

1.031

2017/7/14

1.021

2017/7/21

1.013

2017/7/28

1.015

2017/8/4

1.013

2017/8/11

1.014

2017/8/18

1.029

2017/8/25

1.032

2017/9/01

1.042

2017/9/08

1.057

2017/9/15

1.062

2017/9/22

1.059

2017/9/29

1.063

2017/10/13

1.076

2017/10/20

1.075

2017/10/27

1.079

2017/11/03

1.066

2017/11/10

1.078

2017/11/17

1.047

基金策略:债券策略

基金托管人:长江证券股份有限公司(深圳证券交易所挂牌上市,股票代码为000783)

宏泰证券投资基金证券基金业协会备案编码:S67798

在私募排排网上查询宏泰基金净值:

百度输入“私募排排网”→点选“数据中心-私募排排网”→点击页面中“私募净值”→输入关键字“宏泰基金”并点击“搜索”→点击“宏泰基金”→点击“更多净值”即可。

 提示:北京晶宏投资有限公司在2016-2017年期间不授权或委托任何其它机构(或个人)代销本公司基金产品,本公司所有基金产品只采取本公司直销销售模式,任何其它机构(或个人)不得以直接或间接方式代北京晶宏投资有限公司收取客户认(申)购基金资金(含认(申)购费),所有客户认(申)购本公司基金的资金(含认(申)购费)必须全额划拨到本公司相关基金销售结算专户。

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